Rischio aggregato

Il rischio aggregato (in inglese: aggregate risk) è l’esposizione di una banca, di un istituto finanziario o di qualsiasi altro tipo di investitore importante ai contratti di cambio - sia short che long - da parte di un’unica controparte o cliente.
Il rischio aggregato nel forex può anche essere definito come l’esposizione complessiva di un ente ai cambiamenti o alle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Rischio aggregato: perché

Le banche e gli istituti finanziari monitorano attentamente il rischio aggregato al fine di ridurre al minimo l’esposizione a sviluppi finanziari negativi - come ad esempio una stretta creditizia o un’insolvenza - da parte di una controparte o un cliente.